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（基金代碼：006382）
指數(shù)型
中風險(R3)
20.67%
近一年漲跌幅
0.6940
凈值 （2025-07-03）
0.48%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
榮膺
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.13
過去一周
1.43
過去一月
4.38
過去一季
2.12
過去半年
9.53
過去一年
20.67
過去三年
-4.72
過去五年
4.19
成立以來
33.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.6940
0.6940
2025-07-02
0.6907
0.6907
2025-07-01
0.6952
0.6952
2025-06-30
0.6932
0.6932
2025-06-27
0.6873
0.6873
2025-06-26
0.6842
0.6842
2025-06-25
0.6867
0.6867
2025-06-24
0.6758
0.6758
2025-06-23
0.6656
0.6656
2025-06-20
0.6617
0.6617
2025-06-19
0.6653
0.6653
2025-06-18
0.6728
0.6728
2025-06-17
0.6732
0.6732
2025-06-16
0.6748
0.6748
2025-06-13
0.6718
0.6718
2025-06-12
0.6775
0.6775
2025-06-11
0.6768
0.6768
2025-06-10
0.6727
0.6727
2025-06-09
0.6781
0.6781
截止日期：2025-07-03
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
0.00
債券
0.05
現(xiàn)金
6.60
其他
93.35
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業(yè)股票市值
4,068.00
0.00
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
4,068.00
0.00
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
603127
昭衍新藥
0.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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