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（基金代碼：006381）
指數(shù)型
中高風險(R4)
36.70%
近一年漲跌幅
1.4492
凈值 （2025-07-01）
-0.07%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.59
過去一周
-0.49
過去一月
3.11
過去一季
3.27
過去半年
18.59
過去一年
36.70
過去三年
21.06
過去五年
3.34
成立以來
-2.09
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4492
1.4492
2025-06-30
1.4502
1.4502
2025-06-27
1.4627
1.4627
2025-06-26
1.4652
1.4652
2025-06-25
1.4738
1.4738
2025-06-24
1.4563
1.4563
2025-06-23
1.4293
1.4293
2025-06-20
1.4202
1.4202
2025-06-19
1.4041
1.4041
2025-06-18
1.4315
1.4315
2025-06-17
1.4468
1.4468
2025-06-16
1.4519
1.4519
2025-06-13
1.4417
1.4417
2025-06-12
1.4508
1.4508
2025-06-11
1.4690
1.4690
2025-06-10
1.4558
1.4558
2025-06-09
1.4568
1.4568
2025-06-06
1.4346
1.4346
2025-06-05
1.4405
1.4405
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.15%
銷售服務費
0.30%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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