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(基金代碼:006197)
指數型
中高風險(R4)
3.67%
近一年漲跌幅
1.3482
凈值 (2025-07-03)
0.12%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-3.71
過去一周
0.49
過去一月
2.24
過去一季
1.05
過去半年
0.52
過去一年
3.67
過去三年
5.46
過去五年
27.77
成立以來
34.82
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3482
1.3482
2025-07-02
1.3466
1.3466
2025-07-01
1.3463
1.3463
2025-06-30
1.3449
1.3449
2025-06-27
1.3377
1.3377
2025-06-26
1.3416
1.3416
2025-06-25
1.3442
1.3442
2025-06-24
1.3294
1.3294
2025-06-23
1.3209
1.3209
2025-06-20
1.3198
1.3198
2025-06-19
1.3196
1.3196
2025-06-18
1.3291
1.3291
2025-06-17
1.3295
1.3295
2025-06-16
1.3267
1.3267
2025-06-13
1.3265
1.3265
2025-06-12
1.3247
1.3247
2025-06-11
1.3286
1.3286
2025-06-10
1.3223
1.3223
2025-06-09
1.3324
1.3324
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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