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(基金代碼:006192)
債券型
中低風險(R2)
3.98%
近一年漲跌幅
1.0870
凈值 (2025-07-01)
0.06%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.14
過去一周
0.03
過去一月
0.33
過去一季
0.98
過去半年
0.14
過去一年
3.98
過去三年
11.12
過去五年
18.90
成立以來
27.69
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0870
1.2610
2025-06-30
1.0864
1.2604
2025-06-27
1.0867
1.2607
2025-06-26
1.0865
1.2605
2025-06-25
1.0862
1.2602
2025-06-24
1.0867
1.2607
2025-06-23
1.0873
1.2613
2025-06-20
1.0872
1.2612
2025-06-19
1.0870
1.2610
2025-06-18
1.0866
1.2606
2025-06-17
1.0864
1.2604
2025-06-16
1.0857
1.2597
2025-06-13
1.0854
1.2594
2025-06-12
1.0854
1.2594
2025-06-11
1.0856
1.2596
2025-06-10
1.0851
1.2591
2025-06-09
1.0851
1.2591
2025-06-06
1.0848
1.2588
2025-06-05
1.0837
1.2577
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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