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(基金代碼:005862)
債券型
中低風險(R2)
3.95%
近一年漲跌幅
1.0465
凈值 (2025-07-02)
0.08%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.72
過去一周
0.04
過去一月
0.32
過去一季
0.96
過去半年
0.72
過去一年
3.95
過去三年
14.00
過去五年
24.00
成立以來
34.14
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0465
1.3051
2025-07-01
1.0457
1.3043
2025-06-30
1.0450
1.3036
2025-06-27
1.0451
1.3037
2025-06-26
1.0449
1.3035
2025-06-25
1.0447
1.3033
2025-06-24
1.0453
1.3039
2025-06-23
1.0457
1.3043
2025-06-20
1.0456
1.3042
2025-06-19
1.0454
1.3040
2025-06-18
1.0452
1.3038
2025-06-17
1.0452
1.3038
2025-06-16
1.0445
1.3031
2025-06-13
1.0444
1.3030
2025-06-12
1.0444
1.3030
2025-06-11
1.0446
1.3032
2025-06-10
1.0442
1.3028
2025-06-09
1.0443
1.3029
2025-06-06
1.0439
1.3025
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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