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（基金代碼：005734）
指數型
中高風險(R4)
32.41%
近一年漲跌幅
1.3543
凈值 （2025-07-04）
-0.62%
日漲跌幅
基金經理
李俊
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
18.82
過去一周
-1.43
過去一月
1.04
過去一季
4.51
過去半年
20.53
過去一年
32.41
過去三年
26.46
過去五年
9.47
成立以來
6.31
日期
凈值
累計凈值
2025-07-04
1.3543
1.3543
2025-07-03
1.3627
1.3627
2025-07-02
1.3696
1.3696
2025-07-01
1.3609
1.3609
2025-06-30
1.3618
1.3618
2025-06-27
1.3739
1.3739
2025-06-26
1.3750
1.3750
2025-06-25
1.3833
1.3833
2025-06-24
1.3679
1.3679
2025-06-23
1.3428
1.3428
2025-06-20
1.3341
1.3341
2025-06-19
1.3188
1.3188
2025-06-18
1.3448
1.3448
2025-06-17
1.3587
1.3587
2025-06-16
1.3638
1.3638
2025-06-13
1.3543
1.3543
2025-06-12
1.3621
1.3621
2025-06-11
1.3794
1.3794
2025-06-10
1.3678
1.3678
截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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