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（基金代碼：005733）
指數型
中風險(R3)
15.75%
近一年漲跌幅
0.9694
凈值 （2025-07-01）
0.21%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.47
過去一周
0.65
過去一月
2.40
過去一季
3.08
過去半年
2.47
過去一年
15.75
過去三年
-4.42
過去五年
-1.62
成立以來
4.41
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9694
1.0247
2025-06-30
0.9674
1.0227
2025-06-27
0.9641
1.0194
2025-06-26
0.9741
1.0294
2025-06-25
0.9753
1.0306
2025-06-24
0.9631
1.0184
2025-06-23
0.9527
1.0080
2025-06-20
0.9488
1.0041
2025-06-19
0.9439
0.9992
2025-06-18
0.9490
1.0043
2025-06-17
0.9500
1.0053
2025-06-16
0.9505
1.0058
2025-06-13
0.9477
1.0030
2025-06-12
0.9525
1.0078
2025-06-11
0.9529
1.0082
2025-06-10
0.9471
1.0024
2025-06-09
0.9514
1.0067
2025-06-06
0.9518
1.0071
2025-06-05
0.9518
1.0071
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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