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(基金代碼:005658)
指數型
中風險(R3)
15.73%
近一年漲跌幅
1.4398
凈值 (2025-07-02)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.29
過去一周
1.26
過去一月
3.28
過去一季
2.30
過去半年
1.29
過去一年
15.73
過去三年
-5.69
過去五年
1.54
成立以來
4.77
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4398
1.4398
2025-07-01
1.4395
1.4395
2025-06-30
1.4372
1.4372
2025-06-27
1.4311
1.4311
2025-06-26
1.4386
1.4386
2025-06-25
1.4421
1.4421
2025-06-24
1.4216
1.4216
2025-06-23
1.4055
1.4055
2025-06-20
1.4014
1.4014
2025-06-19
1.3989
1.3989
2025-06-18
1.4098
1.4098
2025-06-17
1.4079
1.4079
2025-06-16
1.4091
1.4091
2025-06-13
1.4057
1.4057
2025-06-12
1.4147
1.4147
2025-06-11
1.4140
1.4140
2025-06-10
1.4034
1.4034
2025-06-09
1.4110
1.4110
2025-06-06
1.4070
1.4070
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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