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(基金代碼:005407)
債券型
中低風險(R2)
3.80%
近一年漲跌幅
1.0502
凈值 (2025-07-02)
0.10%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.13
過去一周
0.06
過去一月
0.55
過去一季
1.01
過去半年
1.13
過去一年
3.80
過去三年
10.88
過去五年
18.61
成立以來
34.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0502
1.3038
2025-07-01
1.0492
1.3028
2025-06-30
1.0486
1.3022
2025-06-27
1.0485
1.3021
2025-06-26
1.0483
1.3019
2025-06-25
1.0481
1.3017
2025-06-24
1.0486
1.3022
2025-06-23
1.0490
1.3026
2025-06-20
1.0489
1.3025
2025-06-19
1.0487
1.3023
2025-06-18
1.0481
1.3017
2025-06-17
1.0477
1.3013
2025-06-16
1.0467
1.3003
2025-06-13
1.0465
1.3001
2025-06-12
1.0465
1.3001
2025-06-11
1.0465
1.3001
2025-06-10
1.0457
1.2993
2025-06-09
1.0456
1.2992
2025-06-06
1.0450
1.2986
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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