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（基金代碼：005177）
混合型
中低風險(R2)
4.92%
近一年漲跌幅
1.4210
凈值 （2025-07-02）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.46
過去一周
0.43
過去一月
1.10
過去一季
0.85
過去半年
1.59
過去一年
4.92
過去三年
7.16
過去五年
29.16
成立以來
48.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4210
1.4822
2025-07-01
1.4202
1.4814
2025-06-30
1.4185
1.4797
2025-06-27
1.4164
1.4776
2025-06-26
1.4152
1.4764
2025-06-25
1.4149
1.4761
2025-06-24
1.4147
1.4759
2025-06-23
1.4124
1.4736
2025-06-20
1.4103
1.4715
2025-06-19
1.4104
1.4716
2025-06-18
1.4134
1.4746
2025-06-17
1.4143
1.4755
2025-06-16
1.4145
1.4757
2025-06-13
1.4123
1.4735
2025-06-12
1.4147
1.4759
2025-06-11
1.4136
1.4748
2025-06-10
1.4117
1.4729
2025-06-09
1.4128
1.4740
2025-06-06
1.4106
1.4718
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.60%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.40%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.20%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
持有期限 ≥ 180日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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