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(基金代碼:005141)
混合型
中低風險(R2)
4.48%
近一年漲跌幅
1.3212
凈值 (2025-07-02)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.56
過去一周
0.31
過去一月
0.90
過去一季
1.30
過去半年
1.69
過去一年
4.48
過去三年
5.22
過去五年
20.48
成立以來
44.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3212
1.4352
2025-07-01
1.3207
1.4347
2025-06-30
1.3195
1.4335
2025-06-27
1.3181
1.4321
2025-06-26
1.3173
1.4313
2025-06-25
1.3171
1.4311
2025-06-24
1.3164
1.4304
2025-06-23
1.3149
1.4289
2025-06-20
1.3136
1.4276
2025-06-19
1.3139
1.4279
2025-06-18
1.3158
1.4298
2025-06-17
1.3167
1.4307
2025-06-16
1.3165
1.4305
2025-06-13
1.3145
1.4285
2025-06-12
1.3166
1.4306
2025-06-11
1.3159
1.4299
2025-06-10
1.3143
1.4283
2025-06-09
1.3151
1.4291
2025-06-06
1.3130
1.4270
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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