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(基金代碼:005128)
混合型
中風險(R3)
10.27%
近一年漲跌幅
1.4887
凈值 (2025-07-02)
-0.85%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.66
過去一周
1.84
過去一月
2.23
過去一季
3.45
過去半年
6.66
過去一年
10.27
過去三年
5.15
過去五年
34.35
成立以來
50.15
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4887
1.4887
2025-07-01
1.5015
1.5015
2025-06-30
1.4942
1.4942
2025-06-27
1.4788
1.4788
2025-06-26
1.4740
1.4740
2025-06-25
1.4786
1.4786
2025-06-24
1.4744
1.4744
2025-06-23
1.4715
1.4715
2025-06-20
1.4665
1.4665
2025-06-19
1.4716
1.4716
2025-06-18
1.4829
1.4829
2025-06-17
1.4845
1.4845
2025-06-16
1.4991
1.4991
2025-06-13
1.4935
1.4935
2025-06-12
1.4986
1.4986
2025-06-11
1.4944
1.4944
2025-06-10
1.4932
1.4932
2025-06-09
1.4925
1.4925
2025-06-06
1.4795
1.4795
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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