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華夏鼎祥三個月定期開放債券A

（基金代碼：004923）

債券型

中低風險(R2)

免費開戶

3.09%

近一年漲跌幅

1.0202

凈值（2025-07-04）

0.04%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

暫停申購

業(yè)績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業(yè)績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.92

過去一周

0.20

過去一月

0.40

過去一季

0.99

過去半年

0.79

過去一年

3.09

過去三年

9.28

過去五年

16.83

成立以來

29.77

日期

凈值

累計凈值

2025-07-04

1.0202

1.2661

2025-07-03

1.0198

1.2657

2025-07-02

1.0195

1.2654

2025-07-01

1.0187

1.2646

2025-06-30

1.0182

1.2641

2025-06-27

1.0182

1.2641

2025-06-26

1.0179

1.2638

2025-06-25

1.0179

1.2638

2025-06-24

1.0183

1.2642

2025-06-23

1.0184

1.2643

2025-06-20

1.0182

1.2641

2025-06-19

1.0181

1.2640

2025-06-18

1.0179

1.2638

2025-06-17

1.0176

1.2635

2025-06-16

1.0173

1.2632

2025-06-13

1.0172

1.2631

2025-06-12

1.0172

1.2631

2025-06-11

1.0171

1.2630

2025-06-10

1.0169

1.2628

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核

代銷機構

網(wǎng)點名稱

網(wǎng)點地址

聯(lián)系電話

北京分公司

北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座一層

010-88087226

北京西三環(huán)投資理財中心

北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號西海國際中心1號樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財中心

北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103

010-64709882

北京朝陽投資理財中心

北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層

010- 64185185

上海分公司

中國上海自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號1902室

021-50820661

深圳分公司

深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A

0755-82033033

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南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務樓30層AD2區(qū)

025-84733916

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浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01

0571-89716606

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020-38461058

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028-65730073

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