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（基金代碼：004720）
混合型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
4.84%
近一年漲跌幅
1.3713
凈值 （2025-07-02）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
宋洋
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
1.62
過去一周
0.26
過去一月
1.22
過去一季
1.20
過去半年
1.74
過去一年
4.84
過去三年
6.20
過去五年
25.88
成立以來
40.07
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.3713
1.3933
2025-07-01
1.3712
1.3932
2025-06-30
1.3699
1.3919
2025-06-27
1.3688
1.3908
2025-06-26
1.3678
1.3898
2025-06-25
1.3677
1.3897
2025-06-24
1.3667
1.3887
2025-06-23
1.3639
1.3859
2025-06-20
1.3618
1.3838
2025-06-19
1.3620
1.3840
2025-06-18
1.3654
1.3874
2025-06-17
1.3665
1.3885
2025-06-16
1.3663
1.3883
2025-06-13
1.3638
1.3858
2025-06-12
1.3662
1.3882
2025-06-11
1.3651
1.3871
2025-06-10
1.3628
1.3848
2025-06-09
1.3636
1.3856
2025-06-06
1.3616
1.3836
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.80%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.60%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.80%
基金托管費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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