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（基金代碼：004672）
債券型
中低風險(R2)
1.92%
近一年漲跌幅
1.1068
凈值 （2025-07-03）
0.02%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.91
過去一周
0.09
過去一月
0.24
過去一季
0.60
過去半年
0.86
過去一年
1.92
過去三年
7.75
過去五年
14.84
成立以來
26.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.1068
1.2489
2025-07-02
1.1066
1.2487
2025-07-01
1.1063
1.2484
2025-06-30
1.1061
1.2482
2025-06-27
1.1059
1.2480
2025-06-26
1.1058
1.2479
2025-06-25
1.1058
1.2479
2025-06-24
1.1059
1.2480
2025-06-23
1.1058
1.2479
2025-06-20
1.1057
1.2478
2025-06-19
1.1056
1.2477
2025-06-18
1.1055
1.2476
2025-06-17
1.1054
1.2475
2025-06-16
1.1053
1.2474
2025-06-13
1.1050
1.2471
2025-06-12
1.1050
1.2471
2025-06-11
1.1049
1.2470
2025-06-10
1.1048
1.2469
2025-06-09
1.1047
1.2468
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
其他：本基金已于2019年01月08日轉型，歷史業績包含轉型前業績數據
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
0.30%
　
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
0.20%
　
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.10%
　
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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