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(基金代碼:004637)
債券型
中低風險(R2)
2.18%
近一年漲跌幅
1.0482
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.80
過去一周
0.03
過去一月
0.20
過去一季
0.75
過去半年
0.80
過去一年
2.18
過去三年
9.00
過去五年
16.24
成立以來
27.81
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0482
1.2527
2025-07-01
1.0479
1.2524
2025-06-30
1.0477
1.2522
2025-06-27
1.0476
1.2521
2025-06-26
1.0475
1.2520
2025-06-25
1.0475
1.2520
2025-06-24
1.0476
1.2521
2025-06-23
1.0478
1.2523
2025-06-20
1.0476
1.2521
2025-06-19
1.0475
1.2520
2025-06-18
1.0473
1.2518
2025-06-17
1.0472
1.2517
2025-06-16
1.0470
1.2515
2025-06-13
1.0469
1.2514
2025-06-12
1.0468
1.2513
2025-06-11
1.0468
1.2513
2025-06-10
1.0466
1.2511
2025-06-09
1.0466
1.2511
2025-06-06
1.0462
1.2507
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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