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(基金代碼:004637)
債券型
中低風(fēng)險(R2)
2.18%
近一年漲跌幅
1.0479
凈值 (2025-07-01)
0.02%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.80
過去一周
0.03
過去一月
0.20
過去一季
0.75
過去半年
0.80
過去一年
2.18
過去三年
9.00
過去五年
16.24
成立以來
27.81
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.0479
1.2524
2025-06-30
1.0477
1.2522
2025-06-27
1.0476
1.2521
2025-06-26
1.0475
1.2520
2025-06-25
1.0475
1.2520
2025-06-24
1.0476
1.2521
2025-06-23
1.0478
1.2523
2025-06-20
1.0476
1.2521
2025-06-19
1.0475
1.2520
2025-06-18
1.0473
1.2518
2025-06-17
1.0472
1.2517
2025-06-16
1.0470
1.2515
2025-06-13
1.0469
1.2514
2025-06-12
1.0468
1.2513
2025-06-11
1.0468
1.2513
2025-06-10
1.0466
1.2511
2025-06-09
1.0466
1.2511
2025-06-06
1.0462
1.2507
2025-06-05
1.0460
1.2505
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏鼎興債券型證券投資基金
基金代碼:
004637
基金合同生效日:
2018-01-12
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
孫蕾 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2022-02-14 證券從業(yè)日期:2015-05-11)
客服電話:
400-818-6666
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