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(基金代碼:004202)
混合型
中低風險(R2)
2.56%
近一年漲跌幅
1.2732
凈值 (2025-07-02)
0.02%
日漲跌幅
基金經理
宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.46
過去一周
0.23
過去一月
0.69
過去一季
0.20
過去半年
0.51
過去一年
2.56
過去三年
6.75
過去五年
25.98
成立以來
48.24
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.2732
1.4679
2025-07-01
1.2730
1.4677
2025-06-30
1.2719
1.4666
2025-06-27
1.2710
1.4657
2025-06-26
1.2703
1.4650
2025-06-25
1.2703
1.4650
2025-06-24
1.2699
1.4646
2025-06-23
1.2686
1.4633
2025-06-20
1.2673
1.4620
2025-06-19
1.2675
1.4622
2025-06-18
1.2690
1.4637
2025-06-17
1.2696
1.4643
2025-06-16
1.2697
1.4644
2025-06-13
1.2681
1.4628
2025-06-12
1.2695
1.4642
2025-06-11
1.2689
1.4636
2025-06-10
1.2681
1.4628
2025-06-09
1.2687
1.4634
2025-06-06
1.2672
1.4619
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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