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（基金代碼：004063）
債券型
中低風險(R2)
3.49%
近一年漲跌幅
1.1367
凈值 （2025-07-02）
0.08%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.99
過去一周
0.06
過去一月
0.41
過去一季
1.22
過去半年
0.99
過去一年
3.49
過去三年
10.95
過去五年
20.10
成立以來
39.43
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1367
1.3660
2025-07-01
1.1358
1.3651
2025-06-30
1.1352
1.3645
2025-06-27
1.1354
1.3647
2025-06-26
1.1350
1.3643
2025-06-25
1.1348
1.3641
2025-06-24
1.1351
1.3644
2025-06-23
1.1355
1.3648
2025-06-20
1.1352
1.3645
2025-06-19
1.1349
1.3642
2025-06-18
1.1345
1.3638
2025-06-17
1.1342
1.3635
2025-06-16
1.1338
1.3631
2025-06-13
1.1335
1.3628
2025-06-12
1.1334
1.3627
2025-06-11
1.1333
1.3626
2025-06-10
1.1329
1.3622
2025-06-09
1.1327
1.3620
2025-06-06
1.1322
1.3615
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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