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(基金代碼:004063)
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
3.49%
近一年漲跌幅
1.1358
凈值 (2025-07-01)
0.05%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蕾
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.99
過去一周
0.06
過去一月
0.41
過去一季
1.22
過去半年
0.99
過去一年
3.49
過去三年
10.95
過去五年
20.10
成立以來
39.43
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1358
1.3651
2025-06-30
1.1352
1.3645
2025-06-27
1.1354
1.3647
2025-06-26
1.1350
1.3643
2025-06-25
1.1348
1.3641
2025-06-24
1.1351
1.3644
2025-06-23
1.1355
1.3648
2025-06-20
1.1352
1.3645
2025-06-19
1.1349
1.3642
2025-06-18
1.1345
1.3638
2025-06-17
1.1342
1.3635
2025-06-16
1.1338
1.3631
2025-06-13
1.1335
1.3628
2025-06-12
1.1334
1.3627
2025-06-11
1.1333
1.3626
2025-06-10
1.1329
1.3622
2025-06-09
1.1327
1.3620
2025-06-06
1.1322
1.3615
2025-06-05
1.1316
1.3609
截止日期:2025-07-01
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱:
華夏恒融債券型證券投資基金
基金代碼:
004063
基金合同生效日:
2017-03-23
基金管理人:
華夏基金管理有限公司
基金托管人:
中國工商銀行股份有限公司
交易幣種:
人民幣
運(yùn)作方式:
普通開放式
基金經(jīng)理:
孫蕾 (開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期:2021-10-21 證券從業(yè)日期:2015-05-11)
客服電話:
400-818-6666
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