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(基金代碼:004062)
債券型
中低風險(R2)
3.04%
近一年漲跌幅
1.0374
凈值 (2025-07-02)
0.05%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.93
過去一周
0.14
過去一月
0.41
過去一季
1.06
過去半年
0.90
過去一年
3.04
過去三年
13.45
過去五年
20.99
成立以來
26.08
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0374
1.2384
2025-07-01
1.0369
1.2379
2025-06-30
1.0364
1.2374
2025-06-27
1.0364
1.2374
2025-06-26
1.0362
1.2372
2025-06-25
1.0360
1.2370
2025-06-24
1.0363
1.2373
2025-06-23
1.0366
1.2376
2025-06-20
1.0364
1.2374
2025-06-19
1.0362
1.2372
2025-06-18
1.0357
1.2367
2025-06-17
1.0354
1.2364
2025-06-16
1.0348
1.2358
2025-06-13
1.0347
1.2357
2025-06-12
1.0446
1.2356
2025-06-11
1.0446
1.2356
2025-06-10
1.0444
1.2354
2025-06-09
1.0443
1.2353
2025-06-06
1.0440
1.2350
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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