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(基金代碼:004056)
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
1.48%
近一年漲跌幅
1.251%
七日年化收益率 (2025-07-02)
0.3448
萬份收益
基金經(jīng)理
鄧子威
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.67
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.34
過去半年
0.68
過去一年
1.48
過去三年
5.34
過去五年
10.00
成立以來
22.48
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.251%
0.3448
2025-07-01
1.261%
0.3433
2025-06-30
1.261%
0.3173
2025-06-29
1.279%
0.3449
2025-06-28
1.284%
0.3449
2025-06-27
1.289%
0.3431
2025-06-26
1.299%
0.3451
2025-06-25
1.305%
0.3648
2025-06-24
1.329%
0.3426
2025-06-23
1.339%
0.3514
2025-06-22
1.344%
0.3542
2025-06-21
1.348%
0.3542
2025-06-20
1.352%
0.3626
2025-06-19
1.353%
0.3569
2025-06-18
1.356%
0.4104
2025-06-17
1.342%
0.3614
2025-06-16
1.345%
0.3604
2025-06-15
1.348%
0.3616
2025-06-14
1.352%
0.3616
截止日期:2025-06-27
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、銀河證券,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
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