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(基金代碼:004052)
債券型
中低風險(R2)
1.90%
近一年漲跌幅
1.1444
凈值 (2025-07-02)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.67
過去一周
0.09
過去一月
0.21
過去一季
0.55
過去半年
0.64
過去一年
1.90
過去三年
7.23
過去五年
14.34
成立以來
31.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1444
1.2918
2025-07-01
1.1440
1.2914
2025-06-30
1.1437
1.2911
2025-06-27
1.1436
1.2910
2025-06-26
1.1434
1.2908
2025-06-25
1.1434
1.2908
2025-06-24
1.1435
1.2909
2025-06-23
1.1436
1.2910
2025-06-20
1.1435
1.2909
2025-06-19
1.1434
1.2908
2025-06-18
1.1433
1.2907
2025-06-17
1.1432
1.2906
2025-06-16
1.1431
1.2905
2025-06-13
1.1429
1.2903
2025-06-12
1.1429
1.2903
2025-06-11
1.1429
1.2903
2025-06-10
1.1429
1.2903
2025-06-09
1.1428
1.2902
2025-06-06
1.1426
1.2900
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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