未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:004051)
混合型
中風險(R3)
22.96%
近一年漲跌幅
0.9277
凈值 (2025-07-02)
-1.10%
日漲跌幅
基金經理
鄭煜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.63
過去一周
3.57
過去一月
6.16
過去一季
3.83
過去半年
8.82
過去一年
22.96
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
-15.52
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9277
0.9277
2025-07-01
0.9380
0.9380
2025-06-30
0.9240
0.9240
2025-06-27
0.9082
0.9082
2025-06-26
0.8987
0.8987
2025-06-25
0.8957
0.8957
2025-06-24
0.8883
0.8883
2025-06-23
0.8823
0.8823
2025-06-20
0.8797
0.8797
2025-06-19
0.8823
0.8823
2025-06-18
0.8832
0.8832
2025-06-17
0.8784
0.8784
2025-06-16
0.8791
0.8791
2025-06-13
0.8716
0.8716
2025-06-12
0.8783
0.8783
2025-06-11
0.8797
0.8797
2025-06-10
0.8748
0.8748
2025-06-09
0.8822
0.8822
2025-06-06
0.8828
0.8828
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.60%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 亚洲AV无码国产精品色 | 91动漫网站 | 色视频网站在线观看 | 国产五码一区 | 精品中文一区 | 久久中文字幕亚洲 | 亚洲高清穴 | 欧美一区二区三区久久精品视 | 亚洲男女视频在线观看 | 成人水多啪啪片 | 碰碰久久| 日韩网站一区二区 | 一本之道中文日本高清 | 欧美日韩激情一区二区 | 在线看片成人 | 蜜桃久久一区二区三区 | 灰色果实哪里黄 | 米奇四色狠狠色 | 99久久久久免费精品国产 | 精品熟女碰碰人人A久久 | 日本少妇高潮喷水视频 | 一本久道综合在线中文无码 | 国产夜色av | 加山夏子av | 国产女合集小岁9三部 | 欧美精品在线不卡 | 韩国av一区二区 | 97在线亚洲 | 欧美最猛黑人xxxx黑人表情 | 国99精品无码一区二区三区 | 成人午夜激情视频 | A级日本乱理伦片免费入口 四虎精品免费 | 国产萌白酱喷水视频在线观看 | 国产成人一级毛片 | 亚洲国产成人久久综合人 | 精品国产一区天天 | 91看片资源| 久久久精华网 | 97久久人人爽人人爽人人片 | 亚洲乱码一二三四区 | 床震吃胸膜奶免费视频 |