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(基金代碼:004050)
混合型
中風險(R3)
23.03%
近一年漲跌幅
0.9295
凈值 (2025-07-02)
-1.10%
日漲跌幅
基金經理
鄭煜
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
6.69
過去一周
3.58
過去一月
6.17
過去一季
3.85
過去半年
8.87
過去一年
23.03
過去三年
-11.18
過去五年
-2.62
成立以來
32.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9295
1.3237
2025-07-01
0.9398
1.3340
2025-06-30
0.9258
1.3200
2025-06-27
0.9099
1.3041
2025-06-26
0.9005
1.2947
2025-06-25
0.8974
1.2916
2025-06-24
0.8900
1.2842
2025-06-23
0.8840
1.2782
2025-06-20
0.8814
1.2756
2025-06-19
0.8840
1.2782
2025-06-18
0.8849
1.2791
2025-06-17
0.8801
1.2743
2025-06-16
0.8808
1.2750
2025-06-13
0.8733
1.2675
2025-06-12
0.8800
1.2742
2025-06-11
0.8813
1.2755
2025-06-10
0.8765
1.2707
2025-06-09
0.8839
1.2781
2025-06-06
0.8845
1.2787
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
84.02
債券
4.06
現金
11.84
其他
0.08
前10大股持倉占比: 61.95%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
13,309,757.00
67.18
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
165,584.00
0.84
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
943,452.00
4.76
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
2,277,008.00
11.49
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
16,695,801.00
84.27
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
002080
中材科技
8.17
600176
中國巨石
8.05
002475
立訊精密
6.73
002353
杰瑞股份
6.72
603228
景旺電子
6.70
600029
南方航空
5.81
601111
中國國航
5.68
002867
周大生
4.76
300772
運達股份
4.67
002311
海大集團
4.66
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