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（基金代碼：004042）
債券型
中低風險(R2)
5.08%
近一年漲跌幅
1.3952
凈值 （2025-07-03）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
劉明宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.28
過去一周
0.22
過去一月
0.51
過去一季
0.77
過去半年
1.03
過去一年
5.08
過去三年
14.93
過去五年
23.37
成立以來
46.88
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
1.3952
1.4515
2025-07-02
1.3948
1.4511
2025-07-01
1.3933
1.4496
2025-06-30
1.3924
1.4487
2025-06-27
1.3926
1.4489
2025-06-26
1.3922
1.4485
2025-06-25
1.3919
1.4482
2025-06-24
1.3927
1.4490
2025-06-23
1.3934
1.4497
2025-06-20
1.3933
1.4496
2025-06-19
1.3929
1.4492
2025-06-18
1.3924
1.4487
2025-06-17
1.3920
1.4483
2025-06-16
1.3910
1.4473
2025-06-13
1.3907
1.4470
2025-06-12
1.3907
1.4470
2025-06-11
1.3908
1.4471
2025-06-10
1.3902
1.4465
2025-06-09
1.3902
1.4465
截止日期：2025-07-03
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
98.19
現金
1.49
其他
0.32
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
259905
25貼現國債05
32,500,000
3,247,926,785.71
12.25
2
210205
21國開05
16,900,000
1,865,267,353.42
7.03
3
150308
15進出08
7,300,000
761,167,200.00
2.87
4
09240402
24農發清發02
7,500,000
754,142,671.23
2.84
5
240009
24附息國債09
7,400,000
750,992,345.21
2.83
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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