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（基金代碼：003003）
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
1.38%
近一年漲跌幅
1.144%
七日年化收益率 （2025-07-01）
0.3199
萬份收益
基金經(jīng)理
鄧子威  曲波
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.68
過去一周
0.02
過去一月
0.09
過去一季
0.33
過去半年
0.68
過去一年
1.38
過去三年
4.92
過去五年
9.18
成立以來
83.10
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-01
1.144%
0.3199
2025-06-30
1.140%
0.3116
2025-06-29
1.134%
0.3058
2025-06-28
1.137%
0.3058
2025-06-27
1.139%
0.3054
2025-06-26
1.230%
0.3077
2025-06-25
1.231%
0.3254
2025-06-24
1.237%
0.3124
2025-06-23
1.235%
0.3010
2025-06-22
1.238%
0.3103
2025-06-21
1.237%
0.3102
2025-06-20
1.237%
0.4768
2025-06-19
1.244%
0.3103
2025-06-18
1.234%
0.3369
2025-06-17
1.222%
0.3080
2025-06-16
1.232%
0.3065
2025-06-15
1.236%
0.3090
2025-06-14
1.234%
0.3094
2025-06-13
1.232%
0.4919
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
74.78
現(xiàn)金
11.98
其他
13.24
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
112505071
25建設(shè)銀行CD071
40,000,000
3,989,300,811.61
7.37
2
112505075
25建設(shè)銀行CD075
30,000,000
2,991,812,069.30
5.52
3
112508076
25中信銀行CD076
30,000,000
2,988,991,060.03
5.52
4
112510067
25興業(yè)銀行CD067
30,000,000
2,988,991,060.03
5.52
5
230213
23國開13
26,000,000
2,623,610,295.49
4.84
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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