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（基金代碼：002936）
貨幣型
低風(fēng)險(xiǎn)(R1)
1.59%
近一年漲跌幅
1.287%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3638
萬份收益
基金經(jīng)理
鄧子威
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.03
過去一月
0.11
過去一季
0.36
過去半年
0.75
過去一年
1.59
過去三年
5.56
過去五年
10.17
成立以來
23.45
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.287%
0.3638
2025-07-01
1.283%
0.3611
2025-06-30
1.304%
0.3060
2025-06-29
1.328%
0.3557
2025-06-28
1.333%
0.3557
2025-06-27
1.338%
0.3439
2025-06-26
1.350%
0.3672
2025-06-25
1.345%
0.3560
2025-06-24
1.360%
0.3996
2025-06-23
1.348%
0.3511
2025-06-22
1.365%
0.3660
2025-06-21
1.368%
0.3660
2025-06-20
1.370%
0.3658
2025-06-19
1.373%
0.3576
2025-06-18
1.380%
0.3839
2025-06-17
1.374%
0.3768
2025-06-16
1.373%
0.3835
2025-06-15
1.396%
0.3713
2025-06-14
1.400%
0.3712
截止日期：2025-06-27
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、銀河證券，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
70.28
現(xiàn)金
13.35
其他
16.37
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價(jià)值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
112516003
25上海銀行CD003
20,000,000
1,991,568,750.91
7.72
2
112402150
24工商銀行CD150
10,000,000
997,113,356.03
3.86
3
112404067
24中國銀行CD067
10,000,000
996,495,245.60
3.86
4
112515052
25民生銀行CD052
10,000,000
995,861,742.40
3.86
5
259918
25貼現(xiàn)國債18
9,000,000
896,892,590.27
3.47
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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