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債券型
中風險(R3)
5.46%
近一年漲跌幅
0.1486
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
江偉軒
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.60
過去一周
0.54
過去一月
1.09
過去一季
2.06
過去半年
3.60
過去一年
5.46
過去三年
25.22
過去五年
37.53
成立以來
40.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.1486
0.2019
2025-06-30
0.1485
0.2018
2025-06-27
0.1483
0.2016
2025-06-26
0.1482
0.2015
2025-06-25
0.1479
0.2012
2025-06-24
0.1478
0.2011
2025-06-23
0.1474
0.2007
2025-06-20
0.1473
0.2006
2025-06-19
0.1473
0.2006
2025-06-18
0.1475
0.2008
2025-06-17
0.1476
0.2009
2025-06-16
0.1474
0.2007
2025-06-13
0.1474
0.2007
2025-06-12
0.1476
0.2009
2025-06-11
0.1474
0.2007
2025-06-10
0.1473
0.2006
2025-06-09
0.1471
0.2004
2025-06-06
0.1468
0.2001
2025-06-05
0.1470
0.2003
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100000美元 
0.80%
　
100000美元 ≤ 申購金額 < 400000美元 
0.60%
　
400000美元 ≤ 申購金額 < 1000000美元 
0.40%
　
申購金額 ≥ 1000000美元 
200.00美元/筆
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.80%
基金托管費
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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