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30.09%
近一年漲跌幅
1.7598
凈值 （2025-07-02）
-0.31%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
13.93
過(guò)去一周
1.35
過(guò)去一月
6.04
過(guò)去一季
6.95
過(guò)去半年
16.81
過(guò)去一年
30.09
過(guò)去三年
22.87
過(guò)去五年
66.47
成立以來(lái)
140.34
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.7598
1.7598
2025-07-01
1.7653
1.7653
2025-06-30
1.7552
1.7552
2025-06-27
1.7404
1.7404
2025-06-26
1.7325
1.7325
2025-06-25
1.7364
1.7364
2025-06-24
1.7172
1.7172
2025-06-23
1.6852
1.6852
2025-06-20
1.6720
1.6720
2025-06-19
1.6770
1.6770
2025-06-18
1.6950
1.6950
2025-06-17
1.6981
1.6981
2025-06-16
1.6991
1.6991
2025-06-13
1.6919
1.6919
2025-06-12
1.7085
1.7085
2025-06-11
1.7051
1.7051
2025-06-10
1.6909
1.6909
2025-06-09
1.7028
1.7028
2025-06-06
1.6928
1.6928
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
其他：本基金已于2018年03月06日轉(zhuǎn)型，歷史業(yè)績(jī)包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
92.82
債券
現(xiàn)金
6.94
其他
0.24
前10大股持倉(cāng)占比： 14.9%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱(chēng)
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
108,156.00
0.04
B 采礦業(yè)股票市值
14,875,750.31
5.80
C 制造業(yè)股票市值
138,739,009.98
54.08
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
4,760,761.36
1.86
E 建筑業(yè)股票市值
2,135,008.00
0.83
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
7,362,405.80
2.87
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
6,786,894.32
2.65
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
19,387,460.90
7.56
J 金融業(yè)股票市值
34,251,084.51
13.35
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
1,737,376.00
0.68
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,174,376.00
1.24
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
3,355,925.94
1.31
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
2,086,574.75
0.81
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
779,184.00
0.30
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè)股票市值
408,837.00
0.16
合計(jì)
239,948,804.87
93.54
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱(chēng)
占凈值比（%）
000776
廣發(fā)證券
2.47
002906
華陽(yáng)集團(tuán)
1.69
601838
成都銀行
1.66
600988
赤峰黃金
1.60
601318
中國(guó)平安
1.54
002019
億帆醫(yī)藥
1.50
002352
順豐控股
1.23
601688
華泰證券
1.15
000725
京東方A
1.04
002648
衛(wèi)星化學(xué)
1.02
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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