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(基金代碼:002839)
混合型
中風險(R3)
4.54%
近一年漲跌幅
0.9293
凈值 (2025-07-02)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.03
過去一周
-0.01
過去一月
0.29
過去一季
0.46
過去半年
1.39
過去一年
4.54
過去三年
-12.82
過去五年
--
成立以來
-10.93
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
0.9293
0.9293
2025-07-01
0.9302
0.9302
2025-06-30
0.9297
0.9297
2025-06-27
0.9290
0.9290
2025-06-26
0.9291
0.9291
2025-06-25
0.9294
0.9294
2025-06-24
0.9282
0.9282
2025-06-23
0.9272
0.9272
2025-06-20
0.9273
0.9273
2025-06-19
0.9272
0.9272
2025-06-18
0.9279
0.9279
2025-06-17
0.9276
0.9276
2025-06-16
0.9277
0.9277
2025-06-13
0.9278
0.9278
2025-06-12
0.9289
0.9289
2025-06-11
0.9280
0.9280
2025-06-10
0.9273
0.9273
2025-06-09
0.9278
0.9278
2025-06-06
0.9277
0.9277
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
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持有期限 ≥ 30日 
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基金運作費
基金管理費
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基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
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