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（基金代碼：002838）
混合型
中風險(R3)
4.63%
近一年漲跌幅
0.9328
凈值 （2025-07-03）
0.09%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.10
過去一周
-0.01
過去一月
0.31
過去一季
0.50
過去半年
1.45
過去一年
4.63
過去三年
-12.58
過去五年
-6.39
成立以來
19.23
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.9328
1.2160
2025-07-02
0.9320
1.2152
2025-07-01
0.9329
1.2161
2025-06-30
0.9324
1.2156
2025-06-27
0.9316
1.2148
2025-06-26
0.9317
1.2149
2025-06-25
0.9321
1.2153
2025-06-24
0.9308
1.2140
2025-06-23
0.9299
1.2131
2025-06-20
0.9299
1.2131
2025-06-19
0.9297
1.2129
2025-06-18
0.9305
1.2137
2025-06-17
0.9301
1.2133
2025-06-16
0.9302
1.2134
2025-06-13
0.9303
1.2135
2025-06-12
0.9315
1.2147
2025-06-11
0.9306
1.2138
2025-06-10
0.9298
1.2130
2025-06-09
0.9303
1.2135
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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