未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：002604）
混合型
中風險(R3)
3.35%
近一年漲跌幅
1.141
凈值 （2025-07-02）
-0.09%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.26
過去一周
0.00
過去一月
0.18
過去一季
0.18
過去半年
0.26
過去一年
3.35
過去三年
-41.16
過去五年
-24.19
成立以來
14.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.141
1.141
2025-07-01
1.142
1.142
2025-06-30
1.142
1.142
2025-06-27
1.141
1.141
2025-06-26
1.141
1.141
2025-06-25
1.141
1.141
2025-06-24
1.140
1.140
2025-06-23
1.138
1.138
2025-06-20
1.138
1.138
2025-06-19
1.138
1.138
2025-06-18
1.139
1.139
2025-06-17
1.139
1.139
2025-06-16
1.139
1.139
2025-06-13
1.139
1.139
2025-06-12
1.140
1.140
2025-06-11
1.140
1.140
2025-06-10
1.139
1.139
2025-06-09
1.139
1.139
2025-06-06
1.139
1.139
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
10.54
債券
57.12
現金
32.06
其他
0.28
前10大股持倉占比： 2.73%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
135,555.00
0.27
B 采礦業股票市值
99,660.00
0.19
C 制造業股票市值
3,522,686.00
6.89
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
351,567.00
0.69
E 建筑業股票市值
119,100.00
0.23
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
391,252.00
0.76
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
156,055.00
0.31
J 金融業股票市值
452,425.00
0.88
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
56,160.00
0.11
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
123,240.00
0.24
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
5,407,700.00
10.57
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002371
北方華創
0.41
600519
貴州茅臺
0.31
002714
牧原股份
0.27
600276
恒瑞醫藥
0.26
300627
華測導航
0.26
603195
公牛集團
0.25
000513
麗珠集團
0.25
300750
寧德時代
0.25
600475
華光環能
0.24
600039
四川路橋
0.23
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 一区二区免费在线观看 | 欧美第一区 | 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 三级网址在线 | 亚洲日本国产 | 亚洲韩国精品无码一区二区三区 | 亚洲欧美闷骚少妇影院 | 亚洲色成人四虎在线观看 | 欧美黄色一级网站 | 综合成人亚洲偷自拍色 | 亚洲精品久久久久高潮 | 欧美性猛交久久久乱大交小说 | 久久久久久久国产 | 日本高清www | 中文字幕视频免费观看 | 爽爽午夜影视窝窝看片 | 成人网页| 国产在线精品一区二区在线看 | 在线观看特色大片免费视频 | 一区二区视频免费看 | 亚洲国产精品成人无码区 | 亚洲7天堂人人爽人人爽 | 中文字幕第50页 | 久久综合综合久久综合 | 91天堂 | 91视频首页| 中文字幕av一区二区三区人 | 中国丰满大乳乳液 | 欧美午夜精品一区二区蜜桃 | 国内不卡的一区二区三区中文字幕 | 97人伦影院A级毛片 操操网址 | 午夜精品久久17c | 亚洲国产精品成人女人久久久 | 好男人2019视频社区 | 色欧美在线视频 | 国产一卡2卡3卡4卡新区乱码在 | 久热导航 | 在线播放毛片 | 国产精品无码无卡无需播放器 | 日韩精品无码一区二区中文字幕 | 欧美三日本三级少妇三级99观看视频 |