截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
B 采礦業股票市值
13,111,523.28
0.28
C 制造業股票市值
665,959,465.26
14.34
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
8,002,771.60
0.17
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
100,513,839.85
2.16
K 房地產業股票市值
124,548,724.68
2.68
L 租賃和商務服務業股票市值
10,049,832.00
0.22
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
113052
興業轉債
1,474,600
172,428,412.00
3.71
2
019749
24國債15
1,500,000
151,292,260.28
3.26
3
110075
南航轉債
1,004,700
122,877,149.72
2.65
4
102381227
23金隅MTN002
1,000,000
102,773,095.89
2.21
5
115887
23光明02
1,000,000
102,468,049.32
2.21
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