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(基金代碼:002031)
混合型
中風險(R3)
2.13%
近一年漲跌幅
4.508
凈值 (2025-07-01)
0.54%
日漲跌幅
基金經理
陳偉彥
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
-6.24
過去一周
2.08
過去一月
0.54
過去一季
-1.34
過去半年
-6.24
過去一年
2.13
過去三年
-22.02
過去五年
-8.60
成立以來
512.47
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
4.508
5.108
2025-06-30
4.484
5.084
2025-06-27
4.455
5.055
2025-06-26
4.438
5.038
2025-06-25
4.461
5.061
2025-06-24
4.416
5.016
2025-06-23
4.356
4.956
2025-06-20
4.358
4.958
2025-06-19
4.395
4.995
2025-06-18
4.476
5.076
2025-06-17
4.468
5.068
2025-06-16
4.519
5.119
2025-06-13
4.535
5.135
2025-06-12
4.570
5.170
2025-06-11
4.566
5.166
2025-06-10
4.536
5.136
2025-06-09
4.560
5.160
2025-06-06
4.501
5.101
2025-06-05
4.526
5.126
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
75.36
債券
0.64
現金
23.94
其他
0.06
前10大股持倉占比: 42.65%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
4,560,000.00
0.88
C 制造業股票市值
358,554,153.19
68.94
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
27,648,000.00
5.32
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
29,222.64
0.01
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
13,834,165.40
2.66
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.01
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
404,660,247.17
77.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
600710
蘇美達
5.32
002028
思源電氣
4.82
000528
柳工
4.73
002851
麥格米特
4.29
300679
電連技術
4.16
603801
志邦家居
4.14
603297
永新光學
3.99
000680
山推股份
3.86
000729
燕京啤酒
3.79
002311
海大集團
3.55
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