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（基金代碼：002021）
混合型
中風(fēng)險(R3)
11.76%
近一年漲跌幅
1.026
凈值 （2025-07-01）
0.20%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
王君正
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.29
過去一周
0.98
過去一月
1.28
過去一季
1.58
過去半年
2.29
過去一年
11.76
過去三年
-11.17
過去五年
-4.76
成立以來
627.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.026
3.641
2025-06-30
1.024
3.639
2025-06-27
1.019
3.634
2025-06-26
1.023
3.638
2025-06-25
1.025
3.640
2025-06-24
1.016
3.631
2025-06-23
1.008
3.623
2025-06-20
1.007
3.622
2025-06-19
1.006
3.621
2025-06-18
1.011
3.626
2025-06-17
1.010
3.625
2025-06-16
1.012
3.627
2025-06-13
1.011
3.626
2025-06-12
1.018
3.633
2025-06-11
1.019
3.634
2025-06-10
1.013
3.628
2025-06-09
1.017
3.632
2025-06-06
1.018
3.633
2025-06-05
1.019
3.634
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
66.64
債券
20.44
現(xiàn)金
12.90
其他
0.02
前10大股持倉占比： 28.3%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
219,700.08
0.01
C 制造業(yè)股票市值
1,941,656,608.37
50.29
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
2,013,444.00
0.05
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
14,913,856.73
0.39
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
53,453,658.72
1.38
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
17,814,966.00
0.46
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
106,738,461.24
2.76
J 金融業(yè)股票市值
312,501,777.37
8.09
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
36,107,157.00
0.94
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
48,543,158.01
1.26
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
6,424,040.49
0.17
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
2,098,095.00
0.05
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
24,092,939.31
0.62
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
19,576,929.00
0.51
合計
2,586,154,791.32
66.98
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時代
6.00
600519
貴州茅臺
5.74
600926
杭州銀行
3.33
600276
恒瑞醫(yī)藥
2.39
000333
美的集團
2.18
002594
比亞迪
1.96
300760
邁瑞醫(yī)療
1.74
300628
億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)
1.68
600919
江蘇銀行
1.64
603816
顧家家居
1.64
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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