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（基金代碼：002001）
混合型
中風險(R3)
11.58%
近一年漲跌幅
1.243
凈值 （2025-07-01）
0.24%
日漲跌幅
基金經理
王君正
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.30
過去一周
0.97
過去一月
1.22
過去一季
1.55
過去半年
2.30
過去一年
11.58
過去三年
-11.09
過去五年
-3.48
成立以來
1362.84
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.243
4.842
2025-06-30
1.240
4.839
2025-06-27
1.234
4.833
2025-06-26
1.240
4.839
2025-06-25
1.242
4.841
2025-06-24
1.231
4.830
2025-06-23
1.221
4.820
2025-06-20
1.220
4.819
2025-06-19
1.218
4.817
2025-06-18
1.225
4.824
2025-06-17
1.223
4.822
2025-06-16
1.226
4.825
2025-06-13
1.225
4.824
2025-06-12
1.233
4.832
2025-06-11
1.234
4.833
2025-06-10
1.228
4.827
2025-06-09
1.233
4.832
2025-06-06
1.233
4.832
2025-06-05
1.235
4.834
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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