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（基金代碼：001929）
貨幣型
低風險(R1)
1.51%
近一年漲跌幅
1.264%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3484
萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.02
過去一月
0.10
過去一季
0.35
過去半年
0.74
過去一年
1.51
過去三年
5.39
過去五年
10.11
成立以來
26.19
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.264%
0.3484
2025-07-01
1.260%
0.3440
2025-06-30
1.263%
0.3291
2025-06-29
1.302%
0.3478
2025-06-28
1.302%
0.3477
2025-06-27
1.302%
0.3490
2025-06-26
1.303%
0.3439
2025-06-25
1.473%
0.3394
2025-06-24
1.487%
0.3507
2025-06-23
1.477%
0.4024
2025-06-22
1.481%
0.3480
2025-06-21
1.474%
0.3480
2025-06-20
1.466%
0.3499
2025-06-19
1.467%
0.6663
2025-06-18
1.296%
0.3651
2025-06-17
1.288%
0.3326
2025-06-16
1.298%
0.4099
2025-06-15
1.267%
0.3339
2025-06-14
1.277%
0.3339
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
63.78
現金
17.19
其他
19.03
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112509080
25浦發銀行CD080
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
2
112520065
25廣發銀行CD065
20,000,000
1,997,445,690.59
2.41
3
112503101
25農業銀行CD101
20,000,000
1,991,113,569.03
2.40
4
112504007
25中國銀行CD007
18,000,000
1,791,993,119.97
2.16
5
112515052
25民生銀行CD052
17,900,000
1,782,590,018.75
2.15
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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