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(基金代碼:001078)
貨幣型
低風(fēng)險(R1)
1.73%
近一年漲跌幅
1.413%
七日年化收益率 (2025-07-01)
0.4798
萬份收益
基金經(jīng)理
周飛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
七日年化走勢
歷史業(yè)績
業(yè)績表現(xiàn)
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.85
過去一周
0.03
過去一月
0.12
過去一季
0.40
過去半年
0.86
過去一年
1.73
過去三年
5.97
過去五年
11.07
成立以來
25.33
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-01
1.413%
0.4798
2025-06-30
1.354%
0.3381
2025-06-29
1.546%
0.3754
2025-06-28
1.546%
0.3753
2025-06-27
1.547%
0.3751
2025-06-26
1.603%
0.3725
2025-06-25
1.605%
0.3742
2025-06-24
1.827%
0.3692
2025-06-23
1.831%
0.6997
2025-06-22
1.775%
0.3763
2025-06-21
1.770%
0.3763
2025-06-20
1.765%
0.4821
2025-06-19
1.752%
0.3766
2025-06-18
1.753%
0.7924
2025-06-17
1.547%
0.3772
2025-06-16
1.587%
0.5939
2025-06-15
1.520%
0.3666
2025-06-14
1.536%
0.3666
2025-06-13
1.551%
0.4581
截止日期:2025-06-27
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、銀河證券,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
其他:本基金已于2016年10月28日轉(zhuǎn)型,歷史業(yè)績包含轉(zhuǎn)型前業(yè)績數(shù)據(jù)
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.27%
基金托管費(fèi)
0.08%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.01%
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