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(基金代碼:001052)
指數型
中風險(R3)
21.15%
近一年漲跌幅
0.7127
凈值 (2025-07-03)
0.48%
日漲跌幅
基金經理
榮膺
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.33
過去一周
1.44
過去一月
4.41
過去一季
2.22
過去半年
9.73
過去一年
21.15
過去三年
-3.57
過去五年
6.29
成立以來
-28.73
日期
凈值
累計凈值
2025-07-03
0.7127
0.7127
2025-07-02
0.7093
0.7093
2025-07-01
0.7140
0.7140
2025-06-30
0.7118
0.7118
2025-06-27
0.7058
0.7058
2025-06-26
0.7026
0.7026
2025-06-25
0.7052
0.7052
2025-06-24
0.6940
0.6940
2025-06-23
0.6835
0.6835
2025-06-20
0.6795
0.6795
2025-06-19
0.6832
0.6832
2025-06-18
0.6908
0.6908
2025-06-17
0.6912
0.6912
2025-06-16
0.6929
0.6929
2025-06-13
0.6898
0.6898
2025-06-12
0.6956
0.6956
2025-06-11
0.6949
0.6949
2025-06-10
0.6907
0.6907
2025-06-09
0.6962
0.6962
截止日期:2025-07-03
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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