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（基金代碼：001051）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
16.09%
近一年漲跌幅
0.9878
凈值 （2025-07-01）
0.20%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
2.62
過(guò)去一周
0.65
過(guò)去一月
2.42
過(guò)去一季
3.15
過(guò)去半年
2.62
過(guò)去一年
16.09
過(guò)去三年
-3.56
過(guò)去五年
-0.13
成立以來(lái)
3.84
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
0.9878
1.0436
2025-06-30
0.9858
1.0416
2025-06-27
0.9824
1.0382
2025-06-26
0.9926
1.0484
2025-06-25
0.9938
1.0496
2025-06-24
0.9814
1.0372
2025-06-23
0.9708
1.0266
2025-06-20
0.9668
1.0226
2025-06-19
0.9618
1.0176
2025-06-18
0.9669
1.0227
2025-06-17
0.9680
1.0238
2025-06-16
0.9684
1.0242
2025-06-13
0.9656
1.0214
2025-06-12
0.9704
1.0262
2025-06-11
0.9709
1.0267
2025-06-10
0.9650
1.0208
2025-06-09
0.9693
1.0251
2025-06-06
0.9697
1.0255
2025-06-05
0.9697
1.0255
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
申購(gòu)金額 < 100萬(wàn)元 
1.20%
　
100萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 200萬(wàn)元 
0.90%
　
200萬(wàn)元 ≤ 申購(gòu)金額 < 500萬(wàn)元 
0.60%
　
申購(gòu)金額 ≥ 500萬(wàn)元 
1000.00元/筆
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.15%
基金托管費(fèi)
0.05%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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