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（基金代碼：001031）
債券型
中低風險(R2)
2.69%
近一年漲跌幅
1.4922
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經理
孫蕾
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.70
過去一周
0.03
過去一月
0.28
過去一季
0.93
過去半年
0.70
過去一年
2.69
過去三年
-4.59
過去五年
7.74
成立以來
70.32
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.4922
1.6522
2025-06-30
1.4912
1.6512
2025-06-27
1.4916
1.6516
2025-06-26
1.4913
1.6513
2025-06-25
1.4908
1.6508
2025-06-24
1.4917
1.6517
2025-06-23
1.4927
1.6527
2025-06-20
1.4924
1.6524
2025-06-19
1.4921
1.6521
2025-06-18
1.4916
1.6516
2025-06-17
1.4914
1.6514
2025-06-16
1.4909
1.6509
2025-06-13
1.4906
1.6506
2025-06-12
1.4905
1.6505
2025-06-11
1.4905
1.6505
2025-06-10
1.4900
1.6500
2025-06-09
1.4898
1.6498
2025-06-06
1.4894
1.6494
2025-06-05
1.4886
1.6486
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
96.71
現金
3.29
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2420041
24北部灣銀行三農債
2,000,000
202,319,112.33
6.48
2
2328009
23中信銀行01
1,000,000
103,633,145.21
3.32
3
212380008
23交行債01
1,000,000
102,767,561.64
3.29
4
212380019
23重慶農商行債01
1,000,000
102,708,301.37
3.29
5
2228045
22興業銀行04
1,000,000
101,891,676.71
3.26
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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