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（基金代碼：001023）
債券型
中低風險(R2)
4.97%
近一年漲跌幅
1.2418
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.53
過去一周
0.02
過去一月
0.45
過去一季
1.35
過去半年
0.53
過去一年
4.97
過去三年
14.22
過去五年
21.29
成立以來
67.70
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2418
1.5896
2025-06-30
1.2410
1.5888
2025-06-27
1.2415
1.5893
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
1.5897
2025-06-18
1.2413
1.5891
2025-06-17
1.2410
1.5888
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
2025-06-05
1.2369
1.5847
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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