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（基金代碼：001023）
債券型
中低風險(R2)
4.65%
近一年漲跌幅
1.2418
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.47
過去一周
-0.11
過去一月
0.39
過去一季
1.32
過去半年
0.61
過去一年
4.65
過去三年
14.14
過去五年
21.10
成立以來
67.59
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.2418
1.5896
2025-06-30
1.2410
1.5888
2025-06-27
1.2415
1.5893
2025-06-26
1.2412
1.5890
2025-06-25
1.2408
1.5886
2025-06-24
1.2416
1.5894
2025-06-23
1.2424
1.5902
2025-06-20
1.2424
1.5902
2025-06-19
1.2419
1.5897
2025-06-18
1.2413
1.5891
2025-06-17
1.2410
1.5888
2025-06-16
1.2399
1.5877
2025-06-13
1.2396
1.5874
2025-06-12
1.2396
1.5874
2025-06-11
1.2396
1.5874
2025-06-10
1.2387
1.5865
2025-06-09
1.2388
1.5866
2025-06-06
1.2383
1.5861
2025-06-05
1.2369
1.5847
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
亞債中國債券指數基金
基金代碼：
001023
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
劉薇 （開始擔任本基金經理的日期：2021-01-27 證券從業日期：2013-01-14）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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