未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：001016）
指數型
中風險(R3)
19.85%
近一年漲跌幅
1.799
凈值 （2025-07-02）
0.00%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰  宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
2.80
過去一周
-0.44
過去一月
2.68
過去一季
1.18
過去半年
5.76
過去一年
19.85
過去三年
-6.35
過去五年
8.24
成立以來
79.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.799
1.799
2025-07-01
1.799
1.799
2025-06-30
1.796
1.796
2025-06-27
1.791
1.791
2025-06-26
1.800
1.800
2025-06-25
1.807
1.807
2025-06-24
1.782
1.782
2025-06-23
1.761
1.761
2025-06-20
1.756
1.756
2025-06-19
1.750
1.750
2025-06-18
1.765
1.765
2025-06-17
1.761
1.761
2025-06-16
1.761
1.761
2025-06-13
1.757
1.757
2025-06-12
1.770
1.770
2025-06-11
1.772
1.772
2025-06-10
1.758
1.758
2025-06-09
1.770
1.770
2025-06-06
1.767
1.767
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
93.23
債券
現金
6.57
其他
0.2
前10大股持倉占比： 20.91%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
1,750,913.02
0.04
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
33,963.27
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
27,370.48
0.00
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
44,069.89
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
13,011.84
0.00
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
1,869,328.50
0.04
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
600519
貴州茅臺
4.57
300750
寧德時代
3.47
601318
中國平安
2.15
000333
美的集團
1.84
600036
招商銀行
1.60
600276
恒瑞醫藥
1.55
000858
五糧液
1.51
002371
北方華創
1.41
600926
杭州銀行
1.41
601988
中國銀行
1.40
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 成人免费A级毛片免费 | 国产www网站| 青青草91久久久久久久久 | 955cc欧美在线播放 | 日本肥熟 | 国产AⅤ爽AV久久久久玉浦团 | 一区二区三区高清在线视频 | 亚洲同性男gv网站search | 老司机福利在线视频 | 欧美精品二区中文乱码字幕高清 | 婷婷成人丁香五月综合激情 | 99re视频在线免费观看 | 美丽姑娘免费高清观看 | 国产三级日本三级在线播放 | 亚洲人成色777777精品音频 | 国产强伦姧人妻毛片 | 成人午夜福利视频网址 | 99精品在线播放 | 丰满妇女做a级毛片免费观看 | 国产网红主播精品一区二区三区 | 成人午夜激情视频 | 欧美日韩综合一区二区在线观看视频 | 中文字幕永久视频 | 日韩一本之道一区中文字幕 | 97精品久久中文 | 老女人高潮视频 | 欧美一级www| 国产小视频a | 97久久夜色精品国产九色 | 丰满妇女做a级毛片免费观看 | 午夜爽爽爽男女免费观看影院 | 91麻精品国产91久久久久 | 乱人伦人妻中文字幕无码久久网 | 欧美GAY猛男GAYA片18禁 | 色欲精品国产一区二区三区AV | 在线观看中文视频 | 好吊操视频| 91精品视频网址 | 国模私拍一区二区三区 | 亚洲av无码久久寂寞少妇 | 欧美变态口味重另类在线视频 |