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(基金代碼:001015)
指數型
中風險(R3)
20.47%
近一年漲跌幅
1.895
凈值 (2025-07-02)
0.00%
日漲跌幅
基金經理
袁英杰  宋洋
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.05
過去一周
-0.47
過去一月
2.71
過去一季
1.28
過去半年
5.98
過去一年
20.47
過去三年
-4.96
過去五年
10.95
成立以來
89.50
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.895
1.895
2025-07-01
1.895
1.895
2025-06-30
1.892
1.892
2025-06-27
1.887
1.887
2025-06-26
1.896
1.896
2025-06-25
1.904
1.904
2025-06-24
1.878
1.878
2025-06-23
1.855
1.855
2025-06-20
1.850
1.850
2025-06-19
1.844
1.844
2025-06-18
1.859
1.859
2025-06-17
1.855
1.855
2025-06-16
1.855
1.855
2025-06-13
1.850
1.850
2025-06-12
1.864
1.864
2025-06-11
1.867
1.867
2025-06-10
1.851
1.851
2025-06-09
1.864
1.864
2025-06-06
1.861
1.861
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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