截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
A 農、林、牧、漁業股票市值
23,238,000.00
0.34
B 采礦業股票市值
61,080,337.00
0.89
C 制造業股票市值
417,381,781.51
6.09
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,933,150.08
0.45
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
27,624,000.00
0.40
K 房地產業股票市值
28,980,000.00
0.42
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
220311
22進出11
3,650,000
395,396,000.00
5.77
2
2420021
24南京銀行01
3,500,000
358,879,720.55
5.24
3
242380008
23中行永續債01
2,650,000
281,380,441.37
4.11
4
242380017
23農行永續債01
2,400,000
253,103,263.56
3.69
5
2420019
24徽商銀行01
2,200,000
225,672,986.30
3.29
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