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(基金代碼:001003)
債券型
中低風險(R2)
4.87%
近一年漲跌幅
1.3701
凈值 (2025-07-01)
0.06%
日漲跌幅
基金經理
吳彬  吳凡
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
1.29
過去一周
0.11
過去一月
0.60
過去一季
1.15
過去半年
1.29
過去一年
4.87
過去三年
8.86
過去五年
25.52
成立以來
214.71
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.3701
2.2651
2025-06-30
1.3693
2.2643
2025-06-27
1.3692
2.2642
2025-06-26
1.3686
2.2636
2025-06-25
1.3687
2.2637
2025-06-24
1.3686
2.2636
2025-06-23
1.3683
2.2633
2025-06-20
1.3678
2.2628
2025-06-19
1.3673
2.2623
2025-06-18
1.3673
2.2623
2025-06-17
1.3666
2.2616
2025-06-16
1.3661
2.2611
2025-06-13
1.3659
2.2609
2025-06-12
1.3662
2.2612
2025-06-11
1.3663
2.2613
2025-06-10
1.3654
2.2604
2025-06-09
1.3655
2.2605
2025-06-06
1.3643
2.2593
2025-06-05
1.3635
2.2585
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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