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（基金代碼：000645）
貨幣型
低風險(R1)
1.47%
近一年漲跌幅
1.185%
七日年化收益率 （2025-07-02）
0.3189
萬份收益
基金經理
曲波
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.71
過去一周
0.02
過去一月
0.09
過去一季
0.34
過去半年
0.71
過去一年
1.47
過去三年
5.39
過去五年
9.91
成立以來
34.91
日期
七日年化
萬份收益
2025-07-02
1.185%
0.3189
2025-07-01
1.198%
0.3662
2025-06-30
1.188%
0.3100
2025-06-29
1.216%
0.3158
2025-06-28
1.220%
0.3158
2025-06-27
1.225%
0.3154
2025-06-26
1.234%
0.3167
2025-06-25
1.251%
0.3437
2025-06-24
1.253%
0.3478
2025-06-23
1.249%
0.3629
2025-06-22
1.228%
0.3240
2025-06-21
1.227%
0.3240
2025-06-20
1.227%
0.3326
2025-06-19
1.222%
0.3496
2025-06-18
1.210%
0.3463
2025-06-17
1.201%
0.3419
2025-06-16
1.194%
0.3221
2025-06-15
1.211%
0.3233
2025-06-14
1.211%
0.3232
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.27%
基金托管費
0.05%
銷售服務費
0.25%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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