未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:000121)
混合型
中風險(R3)
9.47%
近一年漲跌幅
2.439
凈值 (2025-07-02)
-0.25%
日漲跌幅
基金經理
何家琪
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.29
過去一周
-0.16
過去一月
1.20
過去一季
-0.08
過去半年
1.54
過去一年
9.47
過去三年
0.95
過去五年
20.74
成立以來
143.90
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
2.439
2.439
2025-07-01
2.445
2.445
2025-06-30
2.446
2.446
2025-06-27
2.437
2.437
2025-06-26
2.437
2.437
2025-06-25
2.443
2.443
2025-06-24
2.425
2.425
2025-06-23
2.412
2.412
2025-06-20
2.406
2.406
2025-06-19
2.408
2.408
2025-06-18
2.413
2.413
2025-06-17
2.412
2.412
2025-06-16
2.415
2.415
2025-06-13
2.414
2.414
2025-06-12
2.419
2.419
2025-06-11
2.425
2.425
2025-06-10
2.420
2.420
2025-06-09
2.430
2.430
2025-06-06
2.428
2.428
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
26.94
債券
72.14
現金
0.77
其他
0.15
前10大股持倉占比: 16.3%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
6,472,464.00
0.67
C 制造業股票市值
210,569,434.65
21.67
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
24,042,395.52
2.47
J 金融業股票市值
10,050,105.87
1.03
K 房地產業股票市值
30,042,794.00
3.09
L 租賃和商務服務業股票市值
4,844,502.00
0.50
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
合計
286,086,954.70
29.43
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688981
中芯國際
2.80
002371
北方華創
2.59
600383
金地集團
1.98
300750
寧德時代
1.56
688041
海光信息
1.41
600276
恒瑞醫藥
1.39
000425
徐工機械
1.24
000932
華菱鋼鐵
1.15
688361
中科飛測
1.12
688256
寒武紀
1.06
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 在线无码VA中文字幕无码 | 亚洲另类色区欧美日韩图片 | 好看的国产精品视频 | 国产日韩欧美一区二区 | 精品999在线观看 | 欧美极品一区 | 国产在线精品国自产拍影院同性 | 色综合视频一区二区三区44 | jizz成熟丰满韩国女人 | 欧美最猛性 | 国产精品一区自拍 | 伊人久久综合一区二区 | 22222se男人的天堂 | 国产精品入口香蕉 | 精品护士一区二区三区 | 99精品热在线在线观看视频 | 91精品久久久久久久久久不卡 | 久久免费视频国产 | 国内精品一区二区 | 成人性生交大片100部 | 亚洲kkkk4444在线播放 | 东京复仇者第三季天竺篇在线观看 | 亚洲日韩亚洲另类激情文学一 | 极品美女a诱v惑在线观看免费 | 蜜臀av免费| 亚洲欧美日韩国产精品一区 | 国产精品熟女一区二区不卡 | 精品91一区二区三区 | 又粗又黄又硬又爽的免费视频 | 亚洲首页在线 | 欧美人免费视频网站在线 | 99在线在线视频免费视频观看 | 国产一区二区福利 | 日本日韩中文字幕 | 4455四色永久在线 | 国产又爽又黄又爽又刺激 | 大地资源在线观看官网第三页 | 在线播放视频一区 | 麻豆av一区二区三区久久 | 国99精品无码一区二区三区 | 天堂在线最新版 |